根據(jù)《云南省物價局關(guān)于印發(fā)〈政府制定價格成本信息公開管理辦法〉和〈政府制定價格成本信息公開目錄（第一批）〉的通知》（云價成本〔2018〕99號）相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將云南水投牛欄江滇池補水工程有限公司經(jīng)營成本情況予以公開，公開時間為即日起至2023年12月30日止。 

一、公司基本情況

云南水投牛欄江滇池補水工程有限公司（以下簡稱“牛欄江公司”）是在云南省“興水強滇”戰(zhàn)略背景下，隨著我省跨流域（區(qū)域）統(tǒng)籌配置水資源的重大工程——牛欄江—滇池補水工程建設(shè)而組建的。該工程主要任務(wù)是，近期向滇池補水，并具備為昆明市緊急供水的能力；遠期在向滇池補水的同時，向曲靖市和昆明市供水。牛欄江公司于2009年初經(jīng)省政府批復(fù)、省水利廳批準，由云南省水利水電投資有限公司全資組建，注冊資金2.45億元。牛欄江公司前期主要負責工程項目市場融資、參與工程建設(shè)管理，工程建成后全面負責工程運營管理，主要經(jīng)營范圍為生態(tài)補水和發(fā)電。牛欄江公司總部設(shè)在昆明市北京路延長線工程輸水線路末端昆明瀑布公園旁。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

牛欄江公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，設(shè)有黨群工作部、綜合辦公室、人力資源部、生產(chǎn)管理部、安全環(huán)保部、資產(chǎn)法務(wù)部、財務(wù)管理部、經(jīng)營部、德澤水庫樞紐管理部、干河泵站管理部、輸水線路管理部11個管理部門及分公司1家。

三、人員配置情況

2015年牛欄江公司全面接手工程運營管理并啟動獨立核算。在管理上力求按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，逐步建立和完善綜合管理制度、運行規(guī)程規(guī)范、安全生產(chǎn)管理制度、企業(yè)文化建設(shè)，牛欄江公司積極引進人才，注重打造高素質(zhì)的人才隊伍，工作推進按照理順、規(guī)范、標準化管理的目標努力。牛欄江公司現(xiàn)有正式職工119人（內(nèi)退2人，借調(diào)2人）。其中男職工77人，女職工42人，職工中40歲以下人數(shù)占比66.39%；大專以上學歷占比85.71%；正高級專業(yè)技術(shù)職稱1人，高級專業(yè)技術(shù)職稱6人，中級專業(yè)技術(shù)職稱51人，初級專業(yè)技術(shù)職稱37人。人員分布情況：公司本部42人，德澤樞紐管理部28人，干河泵站管理部33人，輸水線路管理部12人。

四、近五年經(jīng)營情況

（一）資產(chǎn)構(gòu)成情況

2018年年末資產(chǎn)合計902414.93萬元，其中流動資產(chǎn)187569.15萬元、非流動資產(chǎn)714845.78萬元（固定資產(chǎn)704897.41萬元、在建工程7712.52萬元、生物性資產(chǎn)64.71萬元、無形資產(chǎn)10.55萬元）。

2019年年末資產(chǎn)合計1016193.42萬元，其中流動資產(chǎn)313690.39萬元、非流動資產(chǎn)702503.03萬元（固定資產(chǎn)697134.92萬元、在建工程1836.06萬元、無形資產(chǎn)8.61萬元）。

2020年年末資產(chǎn)合計1028788.59萬元，其中流動資產(chǎn)349762.92萬元、非流動資產(chǎn)679025.67萬元（固定資產(chǎn)672172.72萬元、在建工程689.83萬元、無形資產(chǎn)6.99萬元）。

2021年年末資產(chǎn)合計1227321.93萬元，其中流動資產(chǎn)572047.98萬元、非流動資產(chǎn)655273.95萬元（固定資產(chǎn)646973.20萬元、在建工程161.27萬元、無形資產(chǎn)5.82萬元）。

2022年年末資產(chǎn)合計1178004.42萬元，其中流動資產(chǎn)548105.74萬元、非流動資產(chǎn)629898.68萬元（固定資產(chǎn)620620.75萬元、在建工程43.39萬元、無形資產(chǎn)4.63萬元）。

（二）近五年供水情況

2018年供水量57796萬m³，其中生態(tài)補水57796萬m³，城市應(yīng)急供水0萬m³。 

2019年供水量53999萬m³，其中生態(tài)補水53061萬m³，城市應(yīng)急供水938萬m³。

2020年供水量31645.5354萬m³，其中生態(tài)補水25137.2191萬m³，城市應(yīng)急供水6508.3163萬m³。 

2021年供水量45519.8萬m³，其中生態(tài)補水31930.9298萬m³，城市應(yīng)急供水13588.8702萬m³。

2022年供水量42574.5萬m³，其中生態(tài)補水35910.4096萬m³，城市應(yīng)急供水6664.0904萬m³。

（三）近五年財務(wù)情況

1.2018年度財務(wù)情況

（1）財務(wù)收入情況

2018年度收入合計100877.77萬元。其中：供水收入98100.46萬元，發(fā)電收入2708.46萬元，其他收入68.85萬元。

（2）財務(wù)支出構(gòu)成情況。

2018年度營業(yè)總成本合計76068.26萬元。

營業(yè)成本59347.27萬元，占總成本78.02%。其中折舊費27275.94萬元，占比45.96%。水資源費13118.67萬元，占比22.10%。抽水電費12485.23萬元，占比21.04%。運維費5339.26萬元，占比9.00%。職工薪酬1128.17萬元，占比1.90%。

稅金及附加190.95萬元，占總成本0.25%（增值稅1354.69萬元、所得稅4542.63萬元）。

管理費用4353.45萬元，占總成本5.72%。其中職工薪酬886.50萬元，占比20.36%。

財務(wù)費用12176.59萬元，占總成本16.01%。

（3）減值損失情況

2018年年度審計計提資產(chǎn)減值損失6808.15萬元。

2.2019年度財務(wù)情況

（1）財務(wù)收入情況

2019年度收入合計92604.06萬元。其中：供水收入91028.45萬元，發(fā)電收入1559.58萬元，其他收入16.03萬元。

（2）財務(wù)支出構(gòu)成情況。

2019年度營業(yè)總成本合計77357.18萬元。

營業(yè)成本56624.31萬元，占總成本73.20%。其中折舊費26480.97萬元，占比46.77%。水資源費12170.30萬元，占比21.49%。抽水電費12391.39萬元，占比21.88%。運維費4400.90萬元，占比7.77%。職工薪酬1180.75萬元，占比2.09%。

稅金及附加618.95萬元，占總成本0.80%（增值稅5777.57萬元、所得稅3079.22萬元）。

管理費用1730.01萬元，占總成本2.24%。其中職工薪酬1033.19萬元，占比59.72%。

財務(wù)費用18383.91萬元，占總成本23.76%。

（3）減值損失情況

2019年年度審計計提資產(chǎn)減值損失-4340.09萬元。

3.2020年度財務(wù)情況

（1）財務(wù)收入情況

2020年度收入合計44007.45萬元。其中：供水收入43144.63萬元，發(fā)電收入847.41萬元，其他收入15.41萬元。

（2）財務(wù)支出構(gòu)成情況。

2020年度營業(yè)總成本合計68594.65萬元。

營業(yè)成本47491.56萬元，占總成本69.23%。其中折舊費26584.11萬元，占比55.98%。水資源費6741.55萬元，占比14.20%。抽水電費6856.63萬元，占比14.43%。運維費6079.04萬元，占比12.80%。職工薪酬1230.23萬元，占比2.59%。

稅金及附加122.09萬元，占總成本0.18%（增值稅277.77萬元、所得稅-2353.52萬元）。

管理費用1650.95萬元，占總成本2.41%。其中職工薪酬946.59萬元，占比57.34%。

財務(wù)費用19330.05萬元，占總成本28.18%。

（3）減值損失情況

2020年年度審計計提資產(chǎn)減值損失11432.19萬元。

4.2021年度財務(wù)情況

（1）財務(wù)收入情況

2021年度收入合計85620.08萬元。其中：供水收入84536.28萬元，發(fā)電收入1015.49萬元，其他收入68.31萬元。

（2）財務(wù)支出構(gòu)成情況。

2021年度營業(yè)總成本合計70809.80萬元。

營業(yè)成本49867.02萬元，占總成本70.42%。其中折舊費26628.58萬元，占比53.40%。水資源費9903.97萬元，占比19.86%。抽水電費10136萬元，占比20.33%。運維費1729.99萬元，占比3.47%。職工薪酬1468.48萬元，占比2.94%。

稅金及附加331.35萬元，占總成本0.47%（增值稅1996.36萬元、所得稅3649.90萬元）。

管理費用2420.82萬元，占總成本3.42%。其中職工薪酬1095.84萬元，占比45.27%。

財務(wù)費用18190.61萬元，占總成本25.69%。

（3）減值損失情況

2021年年度審計計提資產(chǎn)減值損失720.29萬元。

5.2022年度財務(wù)情況

（1）財務(wù)收入情況。

2022年度收入合計94695.48萬元。其中：供水收入93113.42萬元，發(fā)電收入1554.28萬元，其他收入27.78萬元。

（2）財務(wù)成本構(gòu)成情況。

2022年度營業(yè)總成本合計71174.50萬元。

營業(yè)成本48812.09萬元，占總成本68.58%。其中折舊費26643.23萬元，占比54.58%。水資源費9214.42萬元，占比18.88%。抽水電費9999.31萬元，占比20.49%。運維費1471.86萬元，占比3.02%。職工薪酬1483.27萬元，占比3.03%。

稅金及附加953.40萬元，占總成本1.34%（增值稅6953.38萬元、所得稅2375.53萬元）。

管理費用1653.67萬元，占總成本2.32%。其中職工薪酬1156.89萬元，占比67.96%。

財務(wù)費用19755.34萬元，占總成本27.76%。

（3）減值損失情況

2022年年度審計計提資產(chǎn)減值損失10589.32萬元。

近五年累計供水231534.84萬m3，供水成本364004.39萬元，供水總成本416867.78萬元（含資產(chǎn)減值損失、增值稅、企業(yè)所得稅）。

五、咨詢方式

云南水投牛欄江滇池補水工程有限公司

地址：昆明市北京路延長線昆明瀑布公園旁

聯(lián)系人：廖俊宇

咨詢電話：0871—65717630   13518736949

電子郵箱：331640948@qq.com

附件：云南水投牛欄江滇池補水工程有限公司2018—2022年度財務(wù)報表