根據(jù)《云南省物價(jià)局關(guān)于印發(fā)〈政府制定價(jià)格成本信息公開(kāi)管理辦法〉和〈政府制定價(jià)格成本信息公開(kāi)目錄（第一批）〉的通知》（云價(jià)成本〔2018〕99號(hào)）相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將云南水投牛欄江滇池補(bǔ)水工程有限公司經(jīng)營(yíng)成本情況予以公開(kāi)，公開(kāi)時(shí)間為即日起至2023年12月30日止。
一、公司基本情況
云南水投牛欄江滇池補(bǔ)水工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“牛欄江公司”）是在云南省“興水強(qiáng)滇”戰(zhàn)略背景下，隨著我省跨流域（區(qū)域）統(tǒng)籌配置水資源的重大工程——牛欄江—滇池補(bǔ)水工程建設(shè)而組建的。該工程主要任務(wù)是，近期向滇池補(bǔ)水，并具備為昆明市緊急供水的能力；遠(yuǎn)期在向滇池補(bǔ)水的同時(shí)，向曲靖市和昆明市供水。牛欄江公司于2009年初經(jīng)省政府批復(fù)、省水利廳批準(zhǔn)，由云南省水利水電投資有限公司全資組建，注冊(cè)資金2.45億元。牛欄江公司前期主要負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目市場(chǎng)融資、參與工程建設(shè)管理，工程建成后全面負(fù)責(zé)工程運(yùn)營(yíng)管理，主要經(jīng)營(yíng)范圍為生態(tài)補(bǔ)水和發(fā)電。牛欄江公司總部設(shè)在昆明市北京路延長(zhǎng)線(xiàn)工程輸水線(xiàn)路末端昆明瀑布公園旁。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牛欄江公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)有黨群工作部、綜合辦公室、人力資源部、生產(chǎn)管理部、安全環(huán)保部、資產(chǎn)法務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部、經(jīng)營(yíng)部、德澤水庫(kù)樞紐管理部、干河泵站管理部、輸水線(xiàn)路管理部11個(gè)管理部門(mén)及分公司1家。
三、人員配置情況
2015年牛欄江公司全面接手工程運(yùn)營(yíng)管理并啟動(dòng)獨(dú)立核算。在管理上力求按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，逐步建立和完善綜合管理制度、運(yùn)行規(guī)程規(guī)范、安全生產(chǎn)管理制度、企業(yè)文化建設(shè)，牛欄江公司積極引進(jìn)人才，注重打造高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，工作推進(jìn)按照理順、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化管理的目標(biāo)努力。牛欄江公司現(xiàn)有正式職工119人（內(nèi)退2人，借調(diào)2人）。其中男職工77人，女職工42人，職工中40歲以下人數(shù)占比66.39%；大專(zhuān)以上學(xué)歷占比85.71%；正高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)1人，高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)6人，中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)51人，初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)37人。人員分布情況：公司本部42人，德澤樞紐管理部28人，干河泵站管理部33人，輸水線(xiàn)路管理部12人。
四、近五年經(jīng)營(yíng)情況
（一）資產(chǎn)構(gòu)成情況
2018年年末資產(chǎn)合計(jì)902414.93萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)187569.15萬(wàn)元、非流動(dòng)資產(chǎn)714845.78萬(wàn)元（固定資產(chǎn)704897.41萬(wàn)元、在建工程7712.52萬(wàn)元、生物性資產(chǎn)64.71萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)10.55萬(wàn)元）。
2019年年末資產(chǎn)合計(jì)1016193.42萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)313690.39萬(wàn)元、非流動(dòng)資產(chǎn)702503.03萬(wàn)元（固定資產(chǎn)697134.92萬(wàn)元、在建工程1836.06萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)8.61萬(wàn)元）。
2020年年末資產(chǎn)合計(jì)1028788.59萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)349762.92萬(wàn)元、非流動(dòng)資產(chǎn)679025.67萬(wàn)元（固定資產(chǎn)672172.72萬(wàn)元、在建工程689.83萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)6.99萬(wàn)元）。
2021年年末資產(chǎn)合計(jì)1227321.93萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)572047.98萬(wàn)元、非流動(dòng)資產(chǎn)655273.95萬(wàn)元（固定資產(chǎn)646973.20萬(wàn)元、在建工程161.27萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)5.82萬(wàn)元）。
2022年年末資產(chǎn)合計(jì)1178004.42萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)548105.74萬(wàn)元、非流動(dòng)資產(chǎn)629898.68萬(wàn)元（固定資產(chǎn)620620.75萬(wàn)元、在建工程43.39萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)4.63萬(wàn)元）。
（二）近五年供水情況
2018年供水量57796萬(wàn)m3，其中生態(tài)補(bǔ)水57796萬(wàn)m3，城市應(yīng)急供水0萬(wàn)m3。
2019年供水量53999萬(wàn)m3，其中生態(tài)補(bǔ)水53061萬(wàn)m3，城市應(yīng)急供水938萬(wàn)m3。
2020年供水量31645.5354萬(wàn)m3，其中生態(tài)補(bǔ)水25137.2191萬(wàn)m3，城市應(yīng)急供水6508.3163萬(wàn)m3。
2021年供水量45519.8萬(wàn)m3，其中生態(tài)補(bǔ)水31930.9298萬(wàn)m3，城市應(yīng)急供水13588.8702萬(wàn)m3。
2022年供水量42574.5萬(wàn)m3，其中生態(tài)補(bǔ)水35910.4096萬(wàn)m3，城市應(yīng)急供水6664.0904萬(wàn)m3。
（三）近五年財(cái)務(wù)情況
1.2018年度財(cái)務(wù)情況
（1）財(cái)務(wù)收入情況
2018年度收入合計(jì)100877.77萬(wàn)元。其中：供水收入98100.46萬(wàn)元，發(fā)電收入2708.46萬(wàn)元，其他收入68.85萬(wàn)元。
（2）財(cái)務(wù)支出構(gòu)成情況。
2018年度營(yíng)業(yè)總成本合計(jì)76068.26萬(wàn)元。
營(yíng)業(yè)成本59347.27萬(wàn)元，占總成本78.02%。其中折舊費(fèi)27275.94萬(wàn)元，占比45.96%。水資源費(fèi)13118.67萬(wàn)元，占比22.10%。抽水電費(fèi)12485.23萬(wàn)元，占比21.04%。運(yùn)維費(fèi)5339.26萬(wàn)元，占比9.00%。職工薪酬1128.17萬(wàn)元，占比1.90%。
稅金及附加190.95萬(wàn)元，占總成本0.25%（增值稅1354.69萬(wàn)元、所得稅4542.63萬(wàn)元）。
管理費(fèi)用4353.45萬(wàn)元，占總成本5.72%。其中職工薪酬886.50萬(wàn)元，占比20.36%。
財(cái)務(wù)費(fèi)用12176.59萬(wàn)元，占總成本16.01%。
（3）減值損失情況
2018年年度審計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值損失6808.15萬(wàn)元。
2.2019年度財(cái)務(wù)情況
（1）財(cái)務(wù)收入情況
2019年度收入合計(jì)92604.06萬(wàn)元。其中：供水收入91028.45萬(wàn)元，發(fā)電收入1559.58萬(wàn)元，其他收入16.03萬(wàn)元。
（2）財(cái)務(wù)支出構(gòu)成情況。
2019年度營(yíng)業(yè)總成本合計(jì)77357.18萬(wàn)元。
營(yíng)業(yè)成本56624.31萬(wàn)元，占總成本73.20%。其中折舊費(fèi)26480.97萬(wàn)元，占比46.77%。水資源費(fèi)12170.30萬(wàn)元，占比21.49%。抽水電費(fèi)12391.39萬(wàn)元，占比21.88%。運(yùn)維費(fèi)4400.90萬(wàn)元，占比7.77%。職工薪酬1180.75萬(wàn)元，占比2.09%。
稅金及附加618.95萬(wàn)元，占總成本0.80%（增值稅5777.57萬(wàn)元、所得稅3079.22萬(wàn)元）。
管理費(fèi)用1730.01萬(wàn)元，占總成本2.24%。其中職工薪酬1033.19萬(wàn)元，占比59.72%。
財(cái)務(wù)費(fèi)用18383.91萬(wàn)元，占總成本23.76%。
（3）減值損失情況
2019年年度審計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值損失-4340.09萬(wàn)元。
3.2020年度財(cái)務(wù)情況
（1）財(cái)務(wù)收入情況
2020年度收入合計(jì)44007.45萬(wàn)元。其中：供水收入43144.63萬(wàn)元，發(fā)電收入847.41萬(wàn)元，其他收入15.41萬(wàn)元。
（2）財(cái)務(wù)支出構(gòu)成情況。
2020年度營(yíng)業(yè)總成本合計(jì)68594.65萬(wàn)元。
營(yíng)業(yè)成本47491.56萬(wàn)元，占總成本69.23%。其中折舊費(fèi)26584.11萬(wàn)元，占比55.98%。水資源費(fèi)6741.55萬(wàn)元，占比14.20%。抽水電費(fèi)6856.63萬(wàn)元，占比14.43%。運(yùn)維費(fèi)6079.04萬(wàn)元，占比12.80%。職工薪酬1230.23萬(wàn)元，占比2.59%。
稅金及附加122.09萬(wàn)元，占總成本0.18%（增值稅277.77萬(wàn)元、所得稅-2353.52萬(wàn)元）。
管理費(fèi)用1650.95萬(wàn)元，占總成本2.41%。其中職工薪酬946.59萬(wàn)元，占比57.34%。
財(cái)務(wù)費(fèi)用19330.05萬(wàn)元，占總成本28.18%。
（3）減值損失情況
2020年年度審計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值損失11432.19萬(wàn)元。
4.2021年度財(cái)務(wù)情況
（1）財(cái)務(wù)收入情況
2021年度收入合計(jì)85620.08萬(wàn)元。其中：供水收入84536.28萬(wàn)元，發(fā)電收入1015.49萬(wàn)元，其他收入68.31萬(wàn)元。
（2）財(cái)務(wù)支出構(gòu)成情況。
2021年度營(yíng)業(yè)總成本合計(jì)70809.80萬(wàn)元。
營(yíng)業(yè)成本49867.02萬(wàn)元，占總成本70.42%。其中折舊費(fèi)26628.58萬(wàn)元，占比53.40%。水資源費(fèi)9903.97萬(wàn)元，占比19.86%。抽水電費(fèi)10136萬(wàn)元，占比20.33%。運(yùn)維費(fèi)1729.99萬(wàn)元，占比3.47%。職工薪酬1468.48萬(wàn)元，占比2.94%。
稅金及附加331.35萬(wàn)元，占總成本0.47%（增值稅1996.36萬(wàn)元、所得稅3649.90萬(wàn)元）。
管理費(fèi)用2420.82萬(wàn)元，占總成本3.42%。其中職工薪酬1095.84萬(wàn)元，占比45.27%。
財(cái)務(wù)費(fèi)用18190.61萬(wàn)元，占總成本25.69%。
（3）減值損失情況
2021年年度審計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值損失720.29萬(wàn)元。
5.2022年度財(cái)務(wù)情況
（1）財(cái)務(wù)收入情況。
2022年度收入合計(jì)94695.48萬(wàn)元。其中：供水收入93113.42萬(wàn)元，發(fā)電收入1554.28萬(wàn)元，其他收入27.78萬(wàn)元。
（2）財(cái)務(wù)成本構(gòu)成情況。
2022年度營(yíng)業(yè)總成本合計(jì)71174.50萬(wàn)元。
營(yíng)業(yè)成本48812.09萬(wàn)元，占總成本68.58%。其中折舊費(fèi)26643.23萬(wàn)元，占比54.58%。水資源費(fèi)9214.42萬(wàn)元，占比18.88%。抽水電費(fèi)9999.31萬(wàn)元，占比20.49%。運(yùn)維費(fèi)1471.86萬(wàn)元，占比3.02%。職工薪酬1483.27萬(wàn)元，占比3.03%。
稅金及附加953.40萬(wàn)元，占總成本1.34%（增值稅6953.38萬(wàn)元、所得稅2375.53萬(wàn)元）。
管理費(fèi)用1653.67萬(wàn)元，占總成本2.32%。其中職工薪酬1156.89萬(wàn)元，占比67.96%。
財(cái)務(wù)費(fèi)用19755.34萬(wàn)元，占總成本27.76%。
（3）減值損失情況
2022年年度審計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值損失10589.32萬(wàn)元。
近五年累計(jì)供水231534.84萬(wàn)m3，供水成本364004.39萬(wàn)元，供水總成本416867.78萬(wàn)元（含資產(chǎn)減值損失、增值稅、企業(yè)所得稅）。
五、咨詢(xún)方式
云南水投牛欄江滇池補(bǔ)水工程有限公司
地址：昆明市北京路延長(zhǎng)線(xiàn)昆明瀑布公園旁
聯(lián)系人：廖俊宇
咨詢(xún)電話(huà)：0871—65717630 13518736949
電子郵箱：331640948@qq.com
附件：云南水投牛欄江滇池補(bǔ)水工程有限公司2018—2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表
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